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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 1 649.00 | 1 048.00 | 2 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 609.00 | 11 171.00 | 11 438.00 | 22 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 858.00 | 9 135.00 | 6 723.00 | 15 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 663.00 | 21 955.00 | 23 709.00 | 45 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 169.00 | | 737 169.00 | 737 169.00 |
BZ Autres créances | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
CF Disponibilités | 453 383.00 | | 453 383.00 | 453 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 577.00 | | 1 227 577.00 | 1 227 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 240.00 | 21 955.00 | 1 251 285.00 | 1 273 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
DH Report à nouveau | 250 173.00 | 223 180.00 | | 250 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 104.00 | 26 993.00 | | 87 104.00 |
DL TOTAL (I) | 391 791.00 | 304 687.00 | | 391 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 330.00 | | | 684 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 236.00 | 92 358.00 | | 173 236.00 |
EA Autres dettes | 1 928.00 | 647 106.00 | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 495.00 | 739 463.00 | | 859 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 285.00 | 1 044 150.00 | | 1 251 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 495.00 | 739 463.00 | | 859 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 473.00 | 779 660.00 | 3 127 133.00 | 2 347 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 473.00 | 779 660.00 | 3 127 133.00 | 2 347 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 110.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 2 278.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 13 057.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 017.00 | 3 454.00 | | 27 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 133.00 | 2 018 080.00 | | 3 127 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 040 029.00 | 1 991 087.00 | | 3 040 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 104.00 | 26 993.00 | | 87 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 330.00 | 684 330.00 | | 684 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 737 169.00 | 737 169.00 | | 737 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VC Groupe et associés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VP Divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 694.00 | 778 694.00 | | 778 694.00 |
VW T.V.A. | 102 263.00 | 102 263.00 | | 102 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 495.00 | 859 495.00 | | 859 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 1 446.00 | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | 7 553.00 | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 89 294.00 | 86 871.00 | | 89 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 415.00 | 26 741.00 | | 191 415.00 |
YT Sous‐traitance | 858 989.00 | 394 750.00 | | 858 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 614.00 | 6 018.00 | | 2 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 1 578.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | 3 024.00 | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 098.00 | 200 178.00 | | 472 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 792.00 | 185 660.00 | | 412 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 392.00 | 521 932.00 | | 1 143 392.00 |