| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 875.00 | 622.00 | 1 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340.00 | 4 029.00 | 4 311.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 065.00 | 12 804.00 | 5 262.00 | 18 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 802.00 | 17 708.00 | 14 095.00 | 31 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 941.00 | | 525 941.00 | 525 941.00 |
BZ Autres créances | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CF Disponibilités | 263 387.00 | | 263 387.00 | 263 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 957.00 | | 814 957.00 | 814 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 760.00 | 17 708.00 | 829 052.00 | 846 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
DH Report à nouveau | 82 259.00 | 100 527.00 | | 82 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 921.00 | -18 268.00 | | 140 921.00 |
DL TOTAL (I) | 277 694.00 | 136 773.00 | | 277 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 345.00 | 9 745.00 | | 9 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 835.00 | 162 275.00 | | 301 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 178.00 | 92 693.00 | | 240 178.00 |
EA Autres dettes | | 35 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 358.00 | 299 887.00 | | 551 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 052.00 | 449 660.00 | | 829 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 358.00 | 299 887.00 | | 551 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 714 867.00 | | 1 714 867.00 | 1 714 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 867.00 | | 1 714 867.00 | 1 714 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 075.00 | 3 267.00 | | 61 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 075.00 | 3 267.00 | | 61 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 851.00 | 264.00 | | 11 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 851.00 | 264.00 | | 11 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 224.00 | 3 002.00 | | 49 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 157.00 | 34 026.00 | | 60 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 941.00 | 962 318.00 | | 1 775 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 021.00 | 980 586.00 | | 1 635 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 921.00 | -18 268.00 | | 140 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 079.00 | 19 047.00 | | 14 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 870.00 | | 7 933.00 | 23 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | | 7 933.00 | 18 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 947.00 | 4 761.00 | | 12 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 300.00 | | 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 372.00 | 4 461.00 | | 12 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 835.00 | 301 835.00 | | 301 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 525 941.00 | | | 525 941.00 |
VB T. V. A. | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VI Groupe et associés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 471.00 | 551 571.00 | 3 900.00 | 555 471.00 |
VW T.V.A. | 113 674.00 | 113 674.00 | | 113 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 358.00 | 551 358.00 | | 551 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 218.00 | 22 443.00 | | 1 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | 7 640.00 | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 63 038.00 | 64 139.00 | | 63 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 173.00 | 20 651.00 | | 23 173.00 |
YT Sous‐traitance | 414 543.00 | | | 414 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 568.00 | 5 238.00 | | 7 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 427.00 | 22 443.00 | | 2 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 516.00 | | | 260 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 460.00 | | | 191 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 627.00 | 97 668.00 | | 512 627.00 |