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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 300.00 | 10 634.00 | 12 666.00 | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 326.00 | 17 266.00 | 22 060.00 | 39 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 207.00 | 12 624.00 | 13 582.00 | 26 207.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 323.00 | 40 525.00 | 53 798.00 | 94 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CF Disponibilités | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 140.00 | | 207 140.00 | 207 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 463.00 | 40 525.00 | 260 938.00 | 301 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 635.00 | 19 335.00 | | 20 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 890.00 | 1 300.00 | | 26 890.00 |
DL TOTAL (I) | 58 525.00 | 31 635.00 | | 58 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 525.00 | 49 557.00 | | 37 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 350.00 | 64 279.00 | | 64 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 14 116.00 | | 36 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 512.00 | 28 690.00 | | 26 512.00 |
EA Autres dettes | 37 817.00 | 12 050.00 | | 37 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 414.00 | 183 282.00 | | 202 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 938.00 | 214 917.00 | | 260 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 319.00 | | 209 319.00 | 209 319.00 |
FG Production vendue services | 329 096.00 | | 329 096.00 | 329 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 414.00 | | 538 414.00 | 538 414.00 |
FM Production stockée | | | -2 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 559.00 | |
GE Autres charges | | | 4 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -90.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 859.00 | 488 570.00 | | 535 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 969.00 | 487 270.00 | | 508 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 890.00 | 1 300.00 | | 26 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 737.00 | 9 021.00 | | 11 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 182.00 | | 10 003.00 | 85 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862.00 | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 94 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 530.00 | | 10 003.00 | 55 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 966.00 | 17 559.00 | | 22 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 4 409.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 741.00 | 13 150.00 | | 16 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 525.00 | 12 421.00 | 25 105.00 | 37 525.00 |
VI Groupe et associés | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 750.00 | 107 260.00 | 5 490.00 | 112 750.00 |
VW T.V.A. | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 414.00 | 112 959.00 | 89 455.00 | 202 414.00 |