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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 15 813.00 | 4 788.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 182.00 | 37 062.00 | 4 120.00 | 41 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 344.00 | 22 789.00 | 7 555.00 | 30 344.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 240.00 | 75 664.00 | 26 576.00 | 102 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 851.00 | | 100 851.00 | 100 851.00 |
BN En cours de production de biens | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
CF Disponibilités | 38 075.00 | | 38 075.00 | 38 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 575.00 | | 331 575.00 | 331 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 815.00 | 75 664.00 | 358 151.00 | 433 815.00 |
CU Autres participations | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 71 675.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | -71 644.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 26 776.00 | 11 031.00 | | 26 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 246.00 | 64 041.00 | | 75 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 146.00 | 65 628.00 | | 62 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 050.00 | 38 035.00 | | 35 050.00 |
EA Autres dettes | 58 933.00 | 21 220.00 | | 58 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 376.00 | 288 923.00 | | 331 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 151.00 | 299 954.00 | | 358 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 825.00 | | 11 386.00 | 104 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 10 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 971.00 | 102 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 731.00 | 71 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 475.00 | | 7 782.00 | 74 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 3 604.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 442.00 | 5 653.00 | 13 431.00 | 83 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 013.00 | 1 500.00 | 2 700.00 | 17 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 429.00 | 4 153.00 | 10 731.00 | 66 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 933.00 | 40 162.00 | | 58 933.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 1 700.00 | 1 550.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 123 297.00 | 123 297.00 | | 123 297.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 465.00 | 83 535.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 098.00 | 151 548.00 | 1 550.00 | 153 098.00 |
VW T.V.A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 376.00 | 153 868.00 | 83 535.00 | 331 376.00 |