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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 300.00 | 15 513.00 | 7 788.00 | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 934.00 | 36 491.00 | 5 443.00 | 41 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 813.00 | 28 793.00 | 25 020.00 | 53 813.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 737.00 | 80 796.00 | 45 940.00 | 126 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 385.00 | | 84 385.00 | 84 385.00 |
BN En cours de production de biens | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 080.00 | | 40 080.00 | 40 080.00 |
CF Disponibilités | 58 732.00 | | 58 732.00 | 58 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 850.00 | | 245 850.00 | 245 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 587.00 | 80 796.00 | 291 791.00 | 372 587.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 220.00 | 48 894.00 | | 60 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 455.00 | 11 326.00 | | 11 455.00 |
DL TOTAL (I) | 82 675.00 | 71 220.00 | | 82 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753.00 | 13 014.00 | | 2 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 292.00 | 56 920.00 | | 59 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 046.00 | 50 022.00 | | 63 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 846.00 | 32 490.00 | | 39 846.00 |
EA Autres dettes | 44 179.00 | 31 551.00 | | 44 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 116.00 | 183 996.00 | | 209 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 791.00 | 255 217.00 | | 291 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 254.00 | | 266 254.00 | 266 254.00 |
FG Production vendue services | 594 527.00 | | 594 527.00 | 594 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 782.00 | | 860 782.00 | 860 782.00 |
FM Production stockée | | | -2 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 204.00 | |
GE Autres charges | | | 7 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347.00 | 34.00 | | 5 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | -34.00 | | 2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | -307.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 598.00 | 791 205.00 | | 879 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 143.00 | 779 879.00 | | 868 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 455.00 | 11 326.00 | | 11 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 780.00 | | 13 100.00 | 119 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 143.00 | 126 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 143.00 | 95 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 790.00 | | 13 100.00 | 88 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 422.00 | 13 204.00 | 830.00 | 68 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 013.00 | 1 500.00 | | 14 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 410.00 | 11 704.00 | 830.00 | 54 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 179.00 | 42 076.00 | 2 102.00 | 44 179.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VI Groupe et associés | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 561.00 | 55 071.00 | 4 490.00 | 59 561.00 |
VW T.V.A. | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 116.00 | 147 721.00 | 2 102.00 | 209 116.00 |