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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 851.00 | 2 311.00 | 1 540.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 634.00 | 2 311.00 | 2 822 323.00 | 2 824 634.00 |
BZ Autres créances | 166 438.00 | | 166 438.00 | 166 438.00 |
CF Disponibilités | 321 895.00 | | 321 895.00 | 321 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 332.00 | | 488 332.00 | 488 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 966.00 | 2 311.00 | 3 310 656.00 | 3 312 966.00 |
CU Autres participations | 2 820 783.00 | | 2 820 783.00 | 2 820 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 000.00 | | | 887 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DG Autres réserves | 407 657.00 | | | 407 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 367.00 | | | 342 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 724.00 | | | 1 725 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 120.00 | | | 1 583 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 931.00 | | | 1 584 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 656.00 | | | 3 310 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 221.00 | | | 283 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 808.00 | | | 367 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 367.00 | | | 342 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 634.00 | | | 2 824 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820 783.00 | | | 2 820 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 770.00 | | 1 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | 770.00 | | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VC Groupe et associés | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 120.00 | 281 410.00 | 1 154 170.00 | 1 583 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 613.00 | | | 278 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 438.00 | 166 438.00 | | 166 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 931.00 | 283 221.00 | 1 154 170.00 | 1 584 931.00 |