| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 634.00 | 3 851.00 | 2 820 783.00 | 2 824 634.00 |
CF Disponibilités | 668 285.00 | | 668 285.00 | 668 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 285.00 | | 668 285.00 | 668 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 919.00 | 3 851.00 | 3 489 068.00 | 3 492 919.00 |
CU Autres participations | 2 820 783.00 | | 2 820 783.00 | 2 820 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 000.00 | | | 887 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DG Autres réserves | 1 110 922.00 | | | 1 110 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 989.00 | | | 382 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 611.00 | | | 2 469 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 477.00 | | | 1 017 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 457.00 | | | 1 019 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 068.00 | | | 3 489 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 067.00 | | | 289 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 095.00 | | | 401 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 989.00 | | | 382 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 634.00 | | | 2 824 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820 783.00 | | | 2 820 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081.00 | 770.00 | | 3 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 081.00 | 770.00 | | 3 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 477.00 | 287 087.00 | 730 389.00 | 1 017 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 234.00 | | | 284 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 457.00 | 289 067.00 | 730 389.00 | 1 019 457.00 |