| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 954.00 | 3 851.00 | 4 189 103.00 | 4 192 954.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 997 545.00 | | 997 545.00 | 997 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 327.00 | | 1 000 327.00 | 1 000 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 281.00 | 3 851.00 | 5 189 430.00 | 5 193 281.00 |
CU Autres participations | 4 189 103.00 | | 4 189 103.00 | 4 189 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 700.00 | | | 88 700.00 |
DG Autres réserves | 931 674.00 | | | 931 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 550.00 | | | 1 223 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 923.00 | | | 4 243 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 107.00 | | | 842 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 507.00 | | | 945 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 430.00 | | | 5 189 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 920.00 | | | 360 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969 875.00 | | | 1 969 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 969 875.00 | | | 1 969 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 382 775.00 | | | 1 382 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 775.00 | | | 1 382 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 100.00 | | | 587 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 397.00 | | | 3 061 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 848.00 | | | 1 837 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 550.00 | | | 1 223 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601 619.00 | | 1 974 110.00 | 3 601 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 382 775.00 | 4 189 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382 775.00 | 4 192 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 597 768.00 | | 1 974 110.00 | 3 597 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 107.00 | 257 520.00 | 444 409.00 | 842 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 985.00 | | | 776 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 299.00 | | | 375 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 507.00 | 360 920.00 | 444 409.00 | 945 507.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |