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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 579.00 | 929.00 | 3 651.00 | 4 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 109.00 | 6 352.00 | 16 757.00 | 23 109.00 |
040 Immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 423.00 | 7 281.00 | 122 143.00 | 129 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
072 Créances – Autres | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
084 Disponibilités | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 772.00 | | 70 772.00 | 70 772.00 |
110 Total général Actif | 200 195.00 | 7 281.00 | 192 915.00 | 200 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 265.00 | | | 430 265.00 |
230 Autres produits | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 502.00 | | | 435 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 347.00 | | | 130 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 498.00 | | | -7 498.00 |
242 Autres charges externes. | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
252 Charges sociales | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 432.00 | | | 420 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 423.00 | | | 129 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |