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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 579.00 | 2 237.00 | 2 342.00 | 4 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 447.00 | 28 711.00 | 35 736.00 | 64 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 952.00 | 30 948.00 | 140 004.00 | 170 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
084 Disponibilités | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
110 Total général Actif | 217 392.00 | 30 948.00 | 186 444.00 | 217 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 765.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 844.00 | | | 288 844.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 380.00 | | | 293 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86 872.00 | | | 86 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430.00 | | | 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -940.00 | | | -940.00 |
242 Autres charges externes. | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
252 Charges sociales | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
280 Produits financiers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 187.00 | | | 169 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |