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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 579.00 | 3 545.00 | 1 034.00 | 4 579.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 466.00 | 26 443.00 | 7 023.00 | 33 466.00 |
040 Immobilisations financières | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 227.00 | 29 988.00 | 110 238.00 | 140 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
084 Disponibilités | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
110 Total général Actif | 202 885.00 | 29 988.00 | 172 897.00 | 202 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 400 839.00 | | | 400 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277.00 | | | 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 987.00 | | | 403 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 276.00 | | | 98 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
242 Autres charges externes. | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
252 Charges sociales | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 172.00 | | | 373 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |