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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 686.00 | 38 313.00 | 22 372.00 | 60 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 686.00 | 38 313.00 | 24 372.00 | 62 686.00 |
060 Stock marchandises | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
072 Créances – Autres | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
084 Disponibilités | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 461.00 | | 139 461.00 | 139 461.00 |
110 Total général Actif | 202 147.00 | 38 313.00 | 163 833.00 | 202 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 940.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 298 046.00 | 956 810.00 | | 1 298 046.00 |
224 Production immobilisée | | 2 951.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 821.00 | 8 419.00 | | 7 821.00 |
230 Autres produits | 387.00 | 39.00 | | 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 306 254.00 | 968 218.00 | | 1 306 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049 733.00 | 822 588.00 | | 1 049 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 143.00 | -5 422.00 | | -2 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 732.00 | 5 011.00 | | 6 732.00 |
242 Autres charges externes. | 62 653.00 | 58 228.00 | | 62 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 2 802.00 | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 769.00 | 63 129.00 | | 123 769.00 |
252 Charges sociales | 32 644.00 | 11 642.00 | | 32 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 791.00 | 13 716.00 | | 14 791.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 290 082.00 | 971 694.00 | | 1 290 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 172.00 | -3 476.00 | | 16 172.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | 263.00 | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 295.00 | -5 459.00 | | -5 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 765.00 | 1 715.00 | | 20 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 695.00 | | | 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 746.00 | | | 58 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 933.00 | | | 71 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |