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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 396.00 | 3 416.00 | 21 980.00 | 25 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 210.00 | 55 135.00 | 24 075.00 | 79 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 585.00 | 11 293.00 | 14 292.00 | 25 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 191.00 | 69 844.00 | 62 347.00 | 132 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 195 371.00 | | 195 371.00 | 195 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 413.00 | | 243 413.00 | 243 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 604.00 | 69 844.00 | 305 760.00 | 375 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
DH Report à nouveau | 51 443.00 | | | 51 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 859.00 | 51 443.00 | | 56 859.00 |
DL TOTAL (I) | 181 957.00 | 125 098.00 | | 181 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 259.00 | 77 596.00 | | 45 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 824.00 | 62 661.00 | | 63 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 803.00 | 154 977.00 | | 123 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 760.00 | 280 075.00 | | 305 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 803.00 | 154 977.00 | | 123 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 995.00 | | 36 196.00 | 95 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 995.00 | | 36 196.00 | 93 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 520.00 | 13 324.00 | | 56 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 520.00 | 13 324.00 | | 56 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VI Groupe et associés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 803.00 | 123 803.00 | | 123 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 2 240.00 | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 041.00 | 7 613.00 | | 8 041.00 |
ST Autres comptes | 64 032.00 | 57 152.00 | | 64 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 099.00 | 15 153.00 | | 15 099.00 |
YT Sous‐traitance | 2 121.00 | 2 011.00 | | 2 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 021.00 | 628.00 | | 3 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 600.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 738.00 | 3 840.00 | | 3 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 840.00 | 90 044.00 | | 89 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 884.00 | 84 975.00 | | 95 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 314.00 | 82 558.00 | | 92 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |