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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 595.00 | 6 510.00 | 22 085.00 | 28 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 584.00 | 64 216.00 | 38 368.00 | 102 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 055.00 | 14 846.00 | 14 208.00 | 29 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 235.00 | 85 573.00 | 76 662.00 | 162 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CF Disponibilités | 280 970.00 | | 280 970.00 | 280 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 008.00 | | 329 008.00 | 329 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 243.00 | 85 573.00 | 405 670.00 | 491 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
DH Report à nouveau | 108 301.00 | | | 108 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
DL TOTAL (I) | 245 288.00 | | | 245 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 382.00 | | | 160 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 670.00 | | | 405 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 190.00 | | 30 045.00 | 132 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 190.00 | | 30 045.00 | 130 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 382.00 | 160 382.00 | | 160 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
ST Autres comptes | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
YT Sous‐traitance | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 981.00 | | | 102 981.00 |