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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 070.00 | 19 139.00 | 15 931.00 | 35 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 121.00 | 19 364.00 | 24 758.00 | 44 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 191.00 | 38 502.00 | 402 689.00 | 441 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
060 Stock marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
072 Créances – Autres | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
084 Disponibilités | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
110 Total général Actif | 454 782.00 | 38 502.00 | 416 280.00 | 454 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 357 207.00 | | | 357 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 760.00 | | | 360 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6.00 | | | -6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 932.00 | | | 100 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 567.00 | | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
252 Charges sociales | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 402.00 | | | 316 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
294 Charges financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 911.00 | | | 435 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |