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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 070.00 | 33 167.00 | 1 903.00 | 35 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 843.00 | 36 776.00 | 20 067.00 | 56 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 913.00 | 69 943.00 | 383 971.00 | 453 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
060 Stock marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
084 Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
110 Total général Actif | 474 710.00 | 69 943.00 | 404 767.00 | 474 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 070.00 | | | 370 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 274.00 | | | 373 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 837.00 | | | 112 837.00 |
252 Charges sociales | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 402.00 | | | 329 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
294 Charges financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 891.00 | | | 445 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |