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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 035.00 | 5 073.00 | 27 962.00 | 33 035.00 |
040 Immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 385.00 | 5 073.00 | 50 312.00 | 55 385.00 |
060 Stock marchandises | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
072 Créances – Autres | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
084 Disponibilités | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
110 Total général Actif | 107 751.00 | 5 073.00 | 102 678.00 | 107 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 823.00 | | | 395 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 823.00 | | | 395 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 687.00 | | | 350 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 844.00 | | | -37 844.00 |
242 Autres charges externes. | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
252 Charges sociales | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 290.00 | | | 383 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |