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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 035.00 | 21 800.00 | 30 235.00 | 52 035.00 |
040 Immobilisations financières | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 545.00 | 21 800.00 | 77 745.00 | 99 545.00 |
060 Stock marchandises | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
084 Disponibilités | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
110 Total général Actif | 124 471.00 | 21 800.00 | 102 671.00 | 124 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 066.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 182.00 | | | 205 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 557.00 | | | 205 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
242 Autres charges externes. | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
252 Charges sociales | 887.00 | | | 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 405.00 | | | 194 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 385.00 | | | 94 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |