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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 035.00 | 13 373.00 | 38 662.00 | 52 035.00 |
040 Immobilisations financières | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 385.00 | 13 373.00 | 81 012.00 | 94 385.00 |
060 Stock marchandises | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
072 Créances – Autres | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
084 Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
110 Total général Actif | 114 374.00 | 13 373.00 | 101 000.00 | 114 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 850.00 | | | 222 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 139.00 | | | 272 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 743.00 | | | 203 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
242 Autres charges externes. | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
252 Charges sociales | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
262 Autres charges | 479.00 | | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 635.00 | | | 264 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 032.00 | | | 12 032.00 |