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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 051.00 | | 840 051.00 | 840 051.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 101.00 | | 855 101.00 | 855 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 186.00 | -4 004.00 | | 21 186.00 |
DL TOTAL (I) | 852 182.00 | 830 996.00 | | 852 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 19 683.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 900.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | 165.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919.00 | 20 748.00 | | 2 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 101.00 | 851 744.00 | | 855 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814.00 | 4 004.00 | | 3 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 186.00 | -4 004.00 | | 21 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
ST Autres comptes | 235.00 | | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 516.00 | | | 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385.00 | | | 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |