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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 292 980.00 | 7 153.00 | 285 827.00 | 292 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 34.00 | 326.00 | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 109.00 | 380.00 | 3 729.00 | 4 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 847 700.00 | | 847 700.00 | 847 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 200.00 | 7 566.00 | 1 167 634.00 | 1 175 200.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CF Disponibilités | 88 632.00 | | 88 632.00 | 88 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 305.00 | | 89 305.00 | 89 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 505.00 | 7 566.00 | 1 256 939.00 | 1 264 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 622.00 | 859.00 | | 4 622.00 |
DG Autres réserves | 57 523.00 | 323.00 | | 57 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 638.00 | 75 253.00 | | 39 638.00 |
DL TOTAL (I) | 936 783.00 | 911 435.00 | | 936 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 025.00 | | | 311 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | 1 232.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 434.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 241.00 | | 105.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 155.00 | 2 907.00 | | 320 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 939.00 | 914 342.00 | | 1 256 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 562.00 | 79 010.00 | | 62 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 924.00 | 3 757.00 | | 22 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 638.00 | 75 253.00 | | 39 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 025.00 | 12 145.00 | 58 456.00 | 311 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 155.00 | 21 276.00 | 58 456.00 | 320 155.00 |