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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 292 980.00 | 48 463.00 | 244 517.00 | 292 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 175.00 | 735.00 | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 109.00 | 2 845.00 | 1 264.00 | 4 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 750.00 | 52 483.00 | 1 122 267.00 | 1 174 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 358 651.00 | | 358 651.00 | 358 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 258.00 | | 362 258.00 | 362 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 008.00 | 52 483.00 | 1 484 525.00 | 1 537 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 845 700.00 | | 845 700.00 | 845 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 737.00 | 10 148.00 | | 18 737.00 |
DG Autres réserves | 184 299.00 | 64 023.00 | | 184 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 997.00 | 171 784.00 | | 164 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 032.00 | 1 080 955.00 | | 1 203 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 515.00 | 293 911.00 | | 279 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 501.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 750.00 | | 1 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 493.00 | 296 229.00 | | 281 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 525.00 | 1 377 184.00 | | 1 484 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 704.00 | 203 708.00 | | 203 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 708.00 | 31 924.00 | | 38 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 997.00 | 171 784.00 | | 164 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 509.00 | 14 974.00 | | 37 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 509.00 | 14 974.00 | | 37 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 515.00 | 14 716.00 | 62 576.00 | 279 515.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 493.00 | 16 694.00 | 62 576.00 | 281 493.00 |