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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 721.00 | | 159 721.00 | 159 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 173.00 | 4 892.00 | 5 282.00 | 10 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 406.00 | 4 572.00 | 8 834.00 | 13 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 300.00 | 9 463.00 | 195 837.00 | 205 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CF Disponibilités | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 156.00 | 9 463.00 | 258 692.00 | 268 156.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
DL TOTAL (I) | 242 066.00 | | | 242 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 692.00 | | | 258 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 853.00 | | 770 853.00 | 770 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 853.00 | | 770 853.00 | 770 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 463.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 166.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 577.00 | | | 771 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 511.00 | | | 729 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |