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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 721.00 | | 159 721.00 | 159 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 9 997.00 | 1 667.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 129.00 | 11 297.00 | 17 832.00 | 29 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 716.00 | 21 294.00 | 209 422.00 | 230 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BZ Autres créances | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CF Disponibilités | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 520.00 | 21 294.00 | 324 226.00 | 345 520.00 |
CU Autres participations | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 204.00 | 42 066.00 | | 59 204.00 |
DL TOTAL (I) | 301 269.00 | 242 066.00 | | 301 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 67.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 2 767.00 | | 4 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 081.00 | 13 792.00 | | 18 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 957.00 | 16 627.00 | | 22 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 226.00 | 258 692.00 | | 324 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 300.00 | | 25 416.00 | 205 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 721.00 | | | 159 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 579.00 | | 17 214.00 | 23 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 8 203.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 463.00 | 11 831.00 | | 9 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 463.00 | 11 831.00 | | 9 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 481.00 | 39 741.00 | 740.00 | 40 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |