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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 721.00 | | 159 721.00 | 159 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 779.00 | 33 193.00 | 10 586.00 | 43 779.00 |
040 Immobilisations financières | 1 012 879.00 | 12 144.00 | 1 000 735.00 | 1 012 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 216 379.00 | 45 337.00 | 1 171 042.00 | 1 216 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
072 Créances – Autres | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
084 Disponibilités | 272 841.00 | | 272 841.00 | 272 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 019.00 | | 324 019.00 | 324 019.00 |
110 Total général Actif | 1 540 398.00 | 45 337.00 | 1 495 061.00 | 1 540 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 012 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 122 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 495 061.00 | |
AH Fonds commercial | 159 721.00 | | 159 721.00 | 159 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 356.00 | 10 982.00 | 1 374.00 | 12 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 129.00 | 18 268.00 | 10 861.00 | 29 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 085.00 | 29 250.00 | 1 184 835.00 | 1 214 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
CF Disponibilités | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 025.00 | | 182 025.00 | 182 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 110.00 | 29 250.00 | 1 366 860.00 | 1 396 110.00 |
CU Autres participations | 1 012 139.00 | | 1 012 139.00 | 1 012 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 059.00 | 81 269.00 | | 130 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 181.00 | 48 790.00 | | 52 181.00 |
DL TOTAL (I) | 402 240.00 | 350 059.00 | | 402 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413.00 | 10 887.00 | | 25 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 158.00 | | 4 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 542.00 | 11 814.00 | | 9 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 011.00 | 26 859.00 | | 964 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 251.00 | 376 918.00 | | 1 366 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 716.00 | | 983 369.00 | 230 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 012 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 721.00 | | | 159 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 793.00 | | 692.00 | 40 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 203.00 | | 982 676.00 | 30 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 593.00 | 3 657.00 | | 25 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 593.00 | 3 657.00 | | 25 593.00 |