| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 640.00 | 408.00 | 232.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 512.00 | 52 202.00 | 9 310.00 | 61 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 768.00 | 79 346.00 | 42 422.00 | 121 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 611.00 | 132 172.00 | 139 439.00 | 271 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 685.00 | 500.00 | 33 185.00 | 33 685.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 654.00 | | 186 654.00 | 186 654.00 |
BZ Autres créances | 33 182.00 | | 33 182.00 | 33 182.00 |
CF Disponibilités | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 333.00 | 500.00 | 366 833.00 | 367 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 944.00 | 132 672.00 | 506 272.00 | 638 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 184 508.00 | 169 818.00 | | 184 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 291.00 | 22 190.00 | | 48 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 501.00 | 3 439.00 | | 2 501.00 |
DL TOTAL (I) | 317 803.00 | 277 950.00 | | 317 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 403.00 | 23 576.00 | | 13 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 750.00 | 78 010.00 | | 77 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 222.00 | 32 833.00 | | 24 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 375.00 | 82 401.00 | | 66 375.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455.00 | 30 123.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 469.00 | 246 943.00 | | 188 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 272.00 | 524 893.00 | | 506 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 230.00 | 233 577.00 | | 182 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 442.00 | | 14 624.00 | 259 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 271 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 183 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 001.00 | | 3 374.00 | 183 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 532.00 | 16 724.00 | 2 084.00 | 117 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 316.00 | 16 724.00 | 2 084.00 | 117 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 186 654.00 | | | 186 654.00 |
VB T. V. A. | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 366.00 | 7 127.00 | 6 239.00 | 13 366.00 |
VI Groupe et associés | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VP Divers | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 971.00 | 227 721.00 | 11 250.00 | 238 971.00 |
VW T.V.A. | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 469.00 | 182 230.00 | 6 239.00 | 188 469.00 |