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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 640.00 | 472.00 | 168.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 562.00 | 55 447.00 | 7 115.00 | 62 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 534.00 | 96 552.00 | 50 982.00 | 147 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 427.00 | 152 687.00 | 145 740.00 | 298 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
BN En cours de production de biens | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 399.00 | | 171 399.00 | 171 399.00 |
BZ Autres créances | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CF Disponibilités | 168 945.00 | | 168 945.00 | 168 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 991.00 | | 423 991.00 | 423 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 418.00 | 152 687.00 | 569 731.00 | 722 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 225 299.00 | 184 508.00 | | 225 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 727.00 | 48 291.00 | | 62 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 655.00 | 2 501.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 372 184.00 | 317 803.00 | | 372 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 652.00 | 13 403.00 | | 27 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 310.00 | 77 750.00 | | 58 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 701.00 | 24 222.00 | | 23 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 072.00 | 66 375.00 | | 77 072.00 |
EA Autres dettes | 10 093.00 | 4 265.00 | | 10 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | 2 455.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 547.00 | 188 469.00 | | 197 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 731.00 | 506 272.00 | | 569 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 285.00 | 182 230.00 | | 177 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 611.00 | | 26 816.00 | 271 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 921.00 | | 26 816.00 | 183 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 172.00 | 20 515.00 | | 132 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 956.00 | 20 515.00 | | 131 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 171 399.00 | | | 171 399.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 628.00 | 7 368.00 | 20 260.00 | 27 628.00 |
VI Groupe et associés | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VP Divers | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 399.00 | 209 149.00 | 11 250.00 | 220 399.00 |
VW T.V.A. | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 545.00 | 177 285.00 | 20 260.00 | 197 545.00 |