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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 640.00 | 600.00 | 40.00 | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 995.00 | 61 133.00 | 7 862.00 | 68 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 783.00 | 130 508.00 | 50 275.00 | 180 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 109.00 | 192 457.00 | 145 652.00 | 338 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 956.00 | | 250 956.00 | 250 956.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 95 713.00 | | 95 713.00 | 95 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 910.00 | | 402 910.00 | 402 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 018.00 | 192 457.00 | 548 561.00 | 741 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 285 412.00 | 280 526.00 | | 285 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 309.00 | 12 386.00 | | 9 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55.00 | 809.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | 377 279.00 | 376 224.00 | | 377 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 109.00 | 37 282.00 | | 27 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 859.00 | 47 390.00 | | 22 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 505.00 | 29 923.00 | | 22 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 353.00 | 81 515.00 | | 94 353.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | 2 605.00 | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 282.00 | 198 715.00 | | 171 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 561.00 | 574 939.00 | | 548 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 192.00 | 173 470.00 | | 154 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 865.00 | | 4 059.00 | 337 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 816.00 | 338 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 816.00 | 250 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 175.00 | | 4 059.00 | 250 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 513.00 | 26 521.00 | 3 577.00 | 169 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 297.00 | 26 521.00 | 3 577.00 | 169 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 250 956.00 | 250 956.00 | | 250 956.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 061.00 | 9 972.00 | 17 089.00 | 27 061.00 |
VI Groupe et associés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904.00 | | | 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 272.00 | 279 022.00 | 11 250.00 | 290 272.00 |
VW T.V.A. | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 281.00 | 154 192.00 | 17 089.00 | 171 281.00 |