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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 682.00 | 43 029.00 | 3 653.00 | 46 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 656.00 | 50 596.00 | 7 061.00 | 57 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 479.00 | 1 733.00 | 32 746.00 | 34 479.00 |
BZ Autres créances | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CF Disponibilités | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 197.00 | 1 733.00 | 76 464.00 | 78 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 854.00 | 52 329.00 | 83 525.00 | 135 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 748.00 | -8 818.00 | | -8 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 549.00 | 70.00 | | 11 549.00 |
DL TOTAL (I) | 20 401.00 | 8 852.00 | | 20 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 164.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 813.00 | 711.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 15 236.00 | | 28 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 343.00 | 22 012.00 | | 26 343.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 2.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 470.00 | 2 914.00 | | 5 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 124.00 | 41 191.00 | | 63 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 525.00 | 50 043.00 | | 83 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 311.00 | 40 480.00 | | 61 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 164.00 | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 931.00 | | 269 931.00 | 269 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 931.00 | | 269 931.00 | 269 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 83.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 66 583.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -160.00 | 761.00 | | -160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -160.00 | 21 502.00 | | -160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | 45 081.00 | | 1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 011.00 | 304 973.00 | | 276 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 463.00 | 304 904.00 | | 264 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 549.00 | 70.00 | | 11 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 860.00 | | 309.00 | 74 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 513.00 | 57 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 513.00 | 53 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 203.00 | | 309.00 | 71 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 263.00 | 846.00 | 17 513.00 | 67 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 013.00 | 846.00 | 17 513.00 | 67 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | 1 033.00 | 811.00 | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 512.00 | 1 033.00 | 811.00 | 1 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512.00 | 1 033.00 | 811.00 | 1 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 866.00 | 43 466.00 | 3 400.00 | 46 866.00 |
VW T.V.A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |