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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 7 346.00 | 534.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 773.00 | 44 045.00 | 3 727.00 | 47 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 309.00 | 51 640.00 | 7 669.00 | 59 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 872.00 | 2 639.00 | 34 233.00 | 36 872.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CF Disponibilités | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 921.00 | 2 639.00 | 76 282.00 | 78 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 231.00 | 54 280.00 | 83 951.00 | 138 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DH Report à nouveau | | -8 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 915.00 | 11 549.00 | | 4 915.00 |
DL TOTAL (I) | 25 315.00 | 20 401.00 | | 25 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 1 015.00 | | 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 896.00 | 1 813.00 | | 3 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 28 417.00 | | 19 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 986.00 | 26 343.00 | | 30 986.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 634.00 | 5 470.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 635.00 | 63 124.00 | | 58 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 951.00 | 83 525.00 | | 83 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 739.00 | 61 311.00 | | 54 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 1 015.00 | | 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 447.00 | | 278 447.00 | 278 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 447.00 | | 278 447.00 | 278 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | -160.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | -160.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 1 760.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 483.00 | 276 011.00 | | 283 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 568.00 | 264 463.00 | | 278 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 915.00 | 11 549.00 | | 4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 656.00 | | 1 653.00 | 57 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 999.00 | | 1 653.00 | 53 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 596.00 | 1 045.00 | | 50 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 346.00 | 1 045.00 | | 50 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 733.00 | 1 286.00 | 380.00 | 1 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733.00 | 1 286.00 | 380.00 | 1 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733.00 | 1 286.00 | 380.00 | 1 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 286.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 210.00 | 48 810.00 | 3 400.00 | 52 210.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |