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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 524.00 | 966.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 519.00 | 9 245.00 | 4 274.00 | 13 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 240.00 | 31 929.00 | 2 311.00 | 34 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 456.00 | 41 697.00 | 11 758.00 | 53 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 365.00 | 13 937.00 | 80 428.00 | 94 365.00 |
BZ Autres créances | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
CF Disponibilités | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 832.00 | 13 937.00 | 217 894.00 | 231 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 287.00 | 55 635.00 | 229 653.00 | 285 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 47 359.00 | 24 036.00 | | 47 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 449.00 | 23 323.00 | | 21 449.00 |
DL TOTAL (I) | 86 408.00 | 64 959.00 | | 86 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 121.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | 2 835.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 072.00 | 47 338.00 | | 42 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 720.00 | 35 724.00 | | 64 720.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 316.00 | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 334.00 | 2 549.00 | | 35 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 244.00 | 88 882.00 | | 143 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 653.00 | 153 841.00 | | 229 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 887.00 | 86 048.00 | | 142 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 121.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 066.00 | | 568 066.00 | 568 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 066.00 | | 568 066.00 | 568 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 250.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 250.00 | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | 250.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 782.00 | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 153.00 | 453 823.00 | | 586 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 704.00 | 430 500.00 | | 564 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 449.00 | 23 323.00 | | 21 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 700.00 | | 8 444.00 | 48 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 53 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 47 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 1 240.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 743.00 | | 6 704.00 | 44 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708.00 | | 500.00 | 3 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 252.00 | 2 449.00 | 41 697.00 | 39 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 274.00 | 524.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 002.00 | 2 174.00 | 41 173.00 | 39 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 583.00 | 1 484.00 | 3 130.00 | 15 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 583.00 | 1 484.00 | 3 130.00 | 15 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 583.00 | 1 484.00 | 3 130.00 | 15 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | 3 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VB T. V. A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VC Groupe et associés | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 166.00 | 178 966.00 | 4 200.00 | 183 166.00 |
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 887.00 | 142 887.00 | | 142 887.00 |