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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
AH Fonds commercial | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
AN Terrains | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AP Constructions | 16 572.00 | 12 199.00 | 4 373.00 | 16 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 814.00 | 69 207.00 | 10 606.00 | 79 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 451.00 | 779 738.00 | 118 713.00 | 898 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 642.00 | 874 735.00 | 389 907.00 | 1 264 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 676.00 | 2 924.00 | 395 752.00 | 398 676.00 |
BZ Autres créances | 78 055.00 | | 78 055.00 | 78 055.00 |
CF Disponibilités | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 235.00 | 2 924.00 | 550 312.00 | 553 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 877.00 | 877 659.00 | 940 219.00 | 1 817 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
DG Autres réserves | 108 267.00 | 13 329.00 | | 108 267.00 |
DH Report à nouveau | | -4 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 729.00 | 99 093.00 | | 32 729.00 |
DL TOTAL (I) | 200 214.00 | 167 486.00 | | 200 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 549.00 | 74 007.00 | | 77 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 204.00 | 120 250.00 | | 192 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 599.00 | 184 257.00 | | 244 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 779.00 | 231 705.00 | | 205 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | 11 073.00 | 11 168.00 | | 11 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 004.00 | 637 587.00 | | 740 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 219.00 | 805 073.00 | | 940 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 235.00 | | 111 419.00 | 1 223 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 012.00 | 1 264 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 012.00 | 998 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 753.00 | | | 262 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 468.00 | | 111 419.00 | 957 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 836.00 | 34 911.00 | 70 012.00 | 909 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 285.00 | 34 911.00 | 70 012.00 | 900 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 599.00 | 244 599.00 | | 244 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 395 258.00 | | | 395 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VB T. V. A. | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 348.00 | 22 962.00 | 54 386.00 | 77 348.00 |
VI Groupe et associés | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VP Divers | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 329.00 | 481 467.00 | 2 861.00 | 484 329.00 |
VW T.V.A. | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 004.00 | 685 619.00 | 54 386.00 | 740 004.00 |