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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 10 711.00 | 281.00 | 10 991.00 |
AH Fonds commercial | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
AN Terrains | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AP Constructions | 18 522.00 | 16 382.00 | 2 139.00 | 18 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 027.00 | 91 083.00 | 33 945.00 | 125 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 085.00 | 415 797.00 | 72 288.00 | 488 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 895.00 | 538 012.00 | 364 883.00 | 902 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 782.00 | 2 924.00 | 408 858.00 | 411 782.00 |
BZ Autres créances | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
CF Disponibilités | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 553 572.00 | 2 924.00 | 550 649.00 | 553 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 467.00 | 540 935.00 | 915 532.00 | 1 456 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
DG Autres réserves | 119 221.00 | 144 221.00 | | 119 221.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 023.00 | 15 857.00 | | 34 023.00 |
DL TOTAL (I) | 213 321.00 | 219 298.00 | | 213 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 595.00 | 286 192.00 | | 241 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 385.00 | 38 655.00 | | 30 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 374.00 | 137 134.00 | | 236 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 343.00 | 146 268.00 | | 192 343.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 880.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 211.00 | 609 128.00 | | 702 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 532.00 | 828 426.00 | | 915 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 422.00 | | 75 473.00 | 827 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 193.00 | | | 264 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 200.00 | | 75 473.00 | 560 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 928.00 | 32 083.00 | | 505 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 185.00 | 526.00 | | 10 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 743.00 | 31 557.00 | | 495 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 374.00 | 236 374.00 | | 236 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 343.00 | 192 343.00 | | 192 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 411 782.00 | 411 782.00 | | 411 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 966.00 | 54 507.00 | 180 459.00 | 234 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 752.00 | 104 752.00 | | 104 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 395.00 | 516 534.00 | 2 861.00 | 519 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 211.00 | 521 752.00 | 180 459.00 | 702 211.00 |