| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 991.00 | 9 659.00 | 1 333.00 | 10 991.00 |
AH Fonds commercial | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
AN Terrains | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AP Constructions | 18 522.00 | 14 172.00 | 4 350.00 | 18 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 258.00 | 83 760.00 | 26 498.00 | 110 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 512.00 | 608 182.00 | 70 330.00 | 678 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 552.00 | 719 812.00 | 358 740.00 | 1 078 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 067.00 | 2 924.00 | 332 143.00 | 335 067.00 |
BZ Autres créances | 99 486.00 | | 99 486.00 | 99 486.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 869.00 | 2 924.00 | 452 945.00 | 455 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 421.00 | 722 735.00 | 811 686.00 | 1 534 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
DG Autres réserves | 141 961.00 | 140 995.00 | | 141 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | 966.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 203 440.00 | 201 180.00 | | 203 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 101.00 | 54 709.00 | | 124 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 347.00 | 190 347.00 | | 115 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 300.00 | 253 031.00 | | 147 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 889.00 | 211 951.00 | | 219 889.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 10 329.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 246.00 | 720 366.00 | | 608 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 686.00 | 921 546.00 | | 811 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 362.00 | | 50 409.00 | 1 123 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 219.00 | 1 078 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 219.00 | 811 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 193.00 | | | 264 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 155.00 | | 50 394.00 | 856 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 014.00 | | 15.00 | 3 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 943.00 | 71 966.00 | 85 096.00 | 732 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 789.00 | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 073.00 | 71 177.00 | 85 096.00 | 724 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 889.00 | 219 889.00 | | 219 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 326 421.00 | 326 421.00 | | 326 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 286.00 | 31 531.00 | 56 755.00 | 88 286.00 |
VI Groupe et associés | 116 956.00 | 116 956.00 | | 116 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 500.00 | 439 638.00 | 2 861.00 | 442 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 246.00 | 551 491.00 | 56 755.00 | 608 246.00 |