| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 857 339.00 | | 857 339.00 | 857 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 628.00 | 40 803.00 | 1 826.00 | 42 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 566.00 | 464 229.00 | 135 337.00 | 599 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 185.00 | 1 268 185.00 | | 1 268 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 326.00 | 1 882 017.00 | 1 324 309.00 | 3 206 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 575.00 | 61 077.00 | 90 498.00 | 151 575.00 |
BZ Autres créances | 4 735 933.00 | 475 000.00 | 4 260 933.00 | 4 735 933.00 |
CF Disponibilités | 296 061.00 | | 296 061.00 | 296 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 314.00 | 536 077.00 | 4 676 237.00 | 5 212 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 418 640.00 | 2 418 094.00 | 6 000 546.00 | 8 418 640.00 |
CU Autres participations | 376 652.00 | 108 800.00 | 267 852.00 | 376 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 093.00 | | | 508 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 975.00 | | | 253 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
DH Report à nouveau | 4 342 611.00 | | | 4 342 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 345.00 | | | 5 174 345.00 |
DP Provisions pour risques | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 723.00 | | | 599 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
EA Autres dettes | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 965.00 | | | 759 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 546.00 | | | 6 000 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 965.00 | | | 759 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 528.00 | | 997 528.00 | 997 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 528.00 | | 997 528.00 | 997 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 483.00 | |
GE Autres charges | | | 75 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 268.00 | | | -20 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 156.00 | | | 1 444 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 298.00 | | | 1 425 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 560 262.00 | | | 3 560 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 195.00 | | | 642 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 728.00 | | | 2 060 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 147.00 | 75 885.00 | | 429 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 147.00 | 75 885.00 | | 429 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 419 850.00 | 350 000.00 | | 13 419 850.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 244.00 | 42 483.00 | 395 491.00 | 419 244.00 |
6T Sur comptes clients | 529 768.00 | 43 740.00 | 37 431.00 | 529 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871 753.00 | 78 740.00 | 37 431.00 | 1 871 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290 997.00 | 121 223.00 | 432 922.00 | 2 290 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 723.00 | 599 723.00 | | 599 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 394.00 | 4 916 253.00 | 1 330 141.00 | 6 246 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 965.00 | 759 965.00 | | 759 965.00 |