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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 107 339.00 | 359 629.00 | 747 710.00 | 1 107 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 566.00 | 585 951.00 | 13 616.00 | 599 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 398 185.00 | 1 398 185.00 | | 1 398 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 068.00 | 2 495 193.00 | 1 102 875.00 | 3 598 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 011.00 | 137 468.00 | 700 543.00 | 838 011.00 |
BZ Autres créances | 3 092 765.00 | | 3 092 765.00 | 3 092 765.00 |
CF Disponibilités | 159 117.00 | | 159 117.00 | 159 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 910.00 | 137 468.00 | 3 953 442.00 | 4 090 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 978.00 | 2 632 661.00 | 5 056 317.00 | 7 688 978.00 |
CU Autres participations | 401 652.00 | 108 800.00 | 292 852.00 | 401 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 093.00 | 508 093.00 | | 508 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 975.00 | 253 975.00 | | 253 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
DH Report à nouveau | 3 219 822.00 | 3 203 064.00 | | 3 219 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 434.00 | 16 758.00 | | 55 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 088 133.00 | 4 032 699.00 | | 4 088 133.00 |
DP Provisions pour risques | 158 000.00 | 57 000.00 | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | 57 000.00 | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 123.00 | 417 124.00 | | 400 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 306.00 | 46 672.00 | | 67 306.00 |
EA Autres dettes | 29 308.00 | 45 906.00 | | 29 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 35 389.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 184.00 | 827 076.00 | | 810 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 317.00 | 4 916 775.00 | | 5 056 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 184.00 | 827 076.00 | | 570 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 276.00 | | 924 276.00 | 924 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 276.00 | | 924 276.00 | 924 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 605.00 | 783.00 | | 1 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 003.00 | 2 990.00 | | 14 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 003.00 | 2 990.00 | | 14 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 003.00 | 603.00 | | 14 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 2 077.00 | | 12 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 535.00 | 963 674.00 | | 990 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 102.00 | 946 915.00 | | 935 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 434.00 | 16 758.00 | | 55 434.00 |