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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 857 339.00 | 359 629.00 | 497 710.00 | 857 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 628.00 | 42 440.00 | 188.00 | 42 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 566.00 | 546 032.00 | 53 535.00 | 599 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 398 185.00 | 1 398 185.00 | | 1 398 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 246.00 | | 104 246.00 | 104 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 617.00 | 2 455 086.00 | 948 531.00 | 3 403 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 999.00 | 78 619.00 | 171 380.00 | 249 999.00 |
BZ Autres créances | 4 550 359.00 | | 4 550 359.00 | 4 550 359.00 |
CF Disponibilités | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 406.00 | 78 619.00 | 4 950 787.00 | 5 029 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 433 023.00 | 2 533 705.00 | 5 899 317.00 | 8 433 023.00 |
CU Autres participations | 401 652.00 | 108 800.00 | 292 852.00 | 401 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 093.00 | 508 093.00 | | 508 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253 975.00 | 253 975.00 | | 253 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
DH Report à nouveau | 4 696 893.00 | 4 361 468.00 | | 4 696 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 371.00 | 335 425.00 | | -207 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 399.00 | 5 509 770.00 | | 5 302 399.00 |
DP Provisions pour risques | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 778.00 | 455 075.00 | | 384 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 569.00 | 47 729.00 | | 35 569.00 |
EA Autres dettes | 88 339.00 | 150 682.00 | | 88 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 525.00 | 653 486.00 | | 556 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 317.00 | 6 203 649.00 | | 5 899 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 525.00 | 653 486.00 | | 556 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 480.00 | | 1 143 480.00 | 1 143 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 480.00 | | 1 143 480.00 | 1 143 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 37 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 746.00 | 42 650.00 | | 9 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 746.00 | 42 650.00 | | 9 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 181.00 | 841.00 | | 164 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 181.00 | 841.00 | | 164 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 435.00 | 41 809.00 | | -154 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 164.00 | -12 243.00 | | -11 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 227.00 | 1 774 405.00 | | 1 158 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 597.00 | 1 438 980.00 | | 1 365 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 371.00 | 335 425.00 | | -207 371.00 |