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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 096.00 | 68 123.00 | 9 973.00 | 78 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776 971.00 | | 776 971.00 | 776 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 392.00 | 68 123.00 | 1 557 269.00 | 1 625 392.00 |
BZ Autres créances | 438 248.00 | | 438 248.00 | 438 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 445.00 | 2 632.00 | 177 813.00 | 180 445.00 |
CF Disponibilités | 1 019 890.00 | | 1 019 890.00 | 1 019 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 032.00 | 2 632.00 | 1 658 400.00 | 1 661 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 425.00 | 70 755.00 | 3 215 670.00 | 3 286 425.00 |
CU Autres participations | 769 791.00 | | 769 791.00 | 769 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 104.00 | 9 264.00 | | 7 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 720.00 | -2 160.00 | | -8 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 883.00 | 3 212 604.00 | | 3 203 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 105.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 2 399.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 6 674.00 | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538.00 | 2 110.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 787.00 | 11 289.00 | | 11 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 670.00 | 3 223 894.00 | | 3 215 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 320.00 | | 57 073.00 | 1 568 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 501.00 | | 1 596.00 | 76 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 819.00 | | 55 477.00 | 1 491 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 806.00 | 18 317.00 | | 49 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 806.00 | 18 317.00 | | 49 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 692.00 | | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 692.00 | | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940.00 | 692.00 | | 1 940.00 |
UG ‐ Financières | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 407 479.00 | | | 407 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 230.00 | 435 205.00 | 26 026.00 | 461 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |