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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 480.00 | 80 173.00 | 307.00 | 80 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 386.00 | 80 173.00 | 782 213.00 | 862 386.00 |
BZ Autres créances | 1 092 259.00 | | 1 092 259.00 | 1 092 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 819.00 | 20 820.00 | 39 999.00 | 60 819.00 |
CF Disponibilités | 1 281 947.00 | | 1 281 947.00 | 1 281 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 520.00 | 20 820.00 | 2 416 700.00 | 2 437 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 907.00 | 100 993.00 | 3 198 913.00 | 3 299 907.00 |
CU Autres participations | 775 226.00 | | 775 226.00 | 775 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 788.00 | -68 404.00 | | -108 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 059.00 | -40 384.00 | | 89 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 770.00 | 3 096 711.00 | | 3 185 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 7 669.00 | | 10 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | 928.00 | | 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 229.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 142.00 | 13 788.00 | | 13 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 913.00 | 3 110 499.00 | | 3 198 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 854.00 | -1 000.00 | | -24 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 452.00 | 24 740.00 | | 135 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 392.00 | 65 125.00 | | 46 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 059.00 | -40 384.00 | | 89 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 453.00 | | 2 934.00 | 859 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 972.00 | | 2 934.00 | 778 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 531.00 | 643.00 | | 79 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 531.00 | 643.00 | | 79 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 992.00 | | 32 172.00 | 52 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 992.00 | | 32 172.00 | 52 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 992.00 | | 32 172.00 | 52 992.00 |
UG ‐ Financières | | 11 748.00 | 2 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 559.00 | 1 088 559.00 | | 1 088 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 287.00 | 1 094 753.00 | 534.00 | 1 095 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |