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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 480.00 | 79 530.00 | 949.00 | 80 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 452.00 | 79 530.00 | 779 921.00 | 859 452.00 |
BZ Autres créances | 1 163 077.00 | | 1 163 077.00 | 1 163 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 039.00 | 52 992.00 | 218 047.00 | 271 039.00 |
CF Disponibilités | 948 886.00 | | 948 886.00 | 948 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 569.00 | 52 992.00 | 2 330 577.00 | 2 383 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 022.00 | 132 522.00 | 3 110 499.00 | 3 243 022.00 |
CU Autres participations | 773 291.00 | | 773 291.00 | 773 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 404.00 | -9 903.00 | | -68 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 384.00 | -58 500.00 | | -40 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 711.00 | 3 137 095.00 | | 3 096 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 12 746.00 | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858.00 | 2 823.00 | | 2 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 788.00 | 15 598.00 | | 13 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 499.00 | 3 152 693.00 | | 3 110 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 740.00 | 19 731.00 | | 24 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 125.00 | 78 232.00 | | 65 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 384.00 | -58 500.00 | | -40 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 452.00 | | | 859 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 481.00 | | | 80 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 971.00 | | | 778 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 546.00 | 985.00 | | 78 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 546.00 | 985.00 | | 78 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 900.00 | | 10 908.00 | 63 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 900.00 | | 10 908.00 | 63 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 900.00 | | 10 908.00 | 63 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 932.00 | 1 161 932.00 | | 1 161 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 178.00 | 1 163 644.00 | 534.00 | 1 164 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |