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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 630 920.00 | 354 782.00 | 276 138.00 | 630 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 197.00 | 61 732.00 | 61 465.00 | 123 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 490.00 | 139 940.00 | 107 550.00 | 247 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 830.00 | 577 846.00 | 618 984.00 | 1 196 830.00 |
BT Marchandises | 398 755.00 | | 398 755.00 | 398 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 938.00 | 1 628.00 | 575 310.00 | 576 938.00 |
BZ Autres créances | 244 027.00 | | 244 027.00 | 244 027.00 |
CF Disponibilités | 247 587.00 | | 247 587.00 | 247 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 308.00 | 1 628.00 | 1 465 680.00 | 1 467 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 138.00 | 579 474.00 | 2 084 664.00 | 2 664 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | 15 000.00 | | 11 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 303 700.00 | 478 484.00 | | 303 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 557.00 | 51 495.00 | | 120 557.00 |
DL TOTAL (I) | 437 036.00 | 546 480.00 | | 437 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 864.00 | 257 251.00 | | 365 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 500.00 | 81 000.00 | | 153 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 310.00 | 606 215.00 | | 755 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 484.00 | 277 184.00 | | 193 484.00 |
EA Autres dettes | 179 470.00 | 167 075.00 | | 179 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 628.00 | 1 388 725.00 | | 1 647 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 664.00 | 1 935 204.00 | | 2 084 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 500.00 | 153 500.00 | | 153 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 310.00 | 755 310.00 | | 755 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 470.00 | 179 470.00 | | 179 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 864.00 | 365 864.00 | | 365 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 484.00 | 193 484.00 | | 193 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 065.00 | 820 965.00 | 4 100.00 | 825 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 628.00 | 1 647 628.00 | | 1 647 628.00 |