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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 630 920.00 | 444 271.00 | 186 650.00 | 630 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 963.00 | 103 247.00 | 90 716.00 | 193 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 170.00 | 185 917.00 | 79 253.00 | 265 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 276.00 | 754 827.00 | 528 449.00 | 1 283 276.00 |
BT Marchandises | 555 767.00 | | 555 767.00 | 555 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 772.00 | 100 577.00 | 501 195.00 | 601 772.00 |
BZ Autres créances | 306 546.00 | | 306 546.00 | 306 546.00 |
CF Disponibilités | 264 219.00 | | 264 219.00 | 264 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 674.00 | 100 577.00 | 1 629 097.00 | 1 729 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 950.00 | 855 403.00 | 2 157 546.00 | 3 012 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 050.00 | 28 492.00 | | 120 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 334.00 | 91 558.00 | | 85 334.00 |
DL TOTAL (I) | 214 444.00 | 129 110.00 | | 214 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 865.00 | 275 400.00 | | 441 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 815.00 | 108 527.00 | | 65 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 642.00 | 773 843.00 | | 918 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 922.00 | 212 406.00 | | 221 922.00 |
EA Autres dettes | 294 859.00 | 530 065.00 | | 294 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 103.00 | 1 900 241.00 | | 1 943 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 546.00 | 2 029 351.00 | | 2 157 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 278.00 | | | 1 619 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 473.00 | | 68 803.00 | 1 214 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 392.00 | | | 162 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 250.00 | | 68 803.00 | 1 021 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 767.00 | 84 060.00 | | 670 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 375.00 | 84 060.00 | | 649 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 329.00 | 73 588.00 | 4 340.00 | 31 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 329.00 | 73 588.00 | 4 340.00 | 31 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 329.00 | 73 588.00 | 4 340.00 | 31 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 583.00 | 4 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 642.00 | 918 642.00 | | 918 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 318.00 | 88 318.00 | | 88 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 859.00 | 294 859.00 | | 294 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 458 948.00 | 458 943.00 | | 458 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 824.00 | 142 824.00 | | 142 824.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 347.00 | 111 522.00 | 274 751.00 | 435 347.00 |
VI Groupe et associés | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 026.00 | | | 154 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 151.00 | 301 151.00 | | 301 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 787.00 | 909 687.00 | 2 100.00 | 911 787.00 |
VW T.V.A. | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 103.00 | 1 619 278.00 | 274 751.00 | 1 943 103.00 |