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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 092.00 | 23 195.00 | 22 897.00 | 46 092.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 630 920.00 | 503 930.00 | 126 990.00 | 630 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 768.00 | 165 387.00 | 83 381.00 | 248 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 979.00 | 233 072.00 | 119 907.00 | 352 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 590.00 | 925 584.00 | 525 006.00 | 1 450 590.00 |
BT Marchandises | 551 470.00 | | 551 470.00 | 551 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 828.00 | 46 398.00 | 601 428.00 | 647 828.00 |
BZ Autres créances | 381 101.00 | | 381 101.00 | 381 101.00 |
CF Disponibilités | 1 220 027.00 | | 1 220 027.00 | 1 220 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 507.00 | 46 398.00 | 2 755 109.00 | 2 801 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 097.00 | 971 982.00 | 3 280 115.00 | 4 252 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 628.00 | | | 244 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 302.00 | | | 180 302.00 |
DL TOTAL (I) | 433 990.00 | | | 433 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 304.00 | | | 1 457 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 391.00 | | | 723 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 349.00 | | | 304 349.00 |
EA Autres dettes | 343 429.00 | | | 343 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 125.00 | | | 2 846 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 115.00 | | | 3 280 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 238.00 | | | 1 544 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 528.00 | | 76 062.00 | 1 374 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 392.00 | | 24 700.00 | 162 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 305.00 | | 51 362.00 | 1 181 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 777.00 | 85 807.00 | | 839 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 392.00 | 1 803.00 | | 21 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 385.00 | 84 004.00 | | 818 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 391.00 | 723 391.00 | | 723 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 020.00 | 121 020.00 | | 121 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 429.00 | 343 429.00 | | 343 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 571 854.00 | 571 854.00 | | 571 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 304.00 | 155 417.00 | 1 301 887.00 | 1 457 304.00 |
VI Groupe et associés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 822.00 | | | 339 822.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 812.00 | 375 812.00 | | 375 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 110.00 | 1 030 010.00 | 2 100.00 | 1 032 110.00 |
VW T.V.A. | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 125.00 | 1 544 238.00 | 1 301 887.00 | 2 846 125.00 |