| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 620.00 | 34 183.00 | 2 437.00 | 36 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 143.00 | 22 023.00 | 26 120.00 | 48 143.00 |
BF Prêts | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 487.00 | 61 779.00 | 53 708.00 | 115 487.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 066.00 | 28 918.00 | 177 148.00 | 206 066.00 |
BZ Autres créances | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CF Disponibilités | 109 503.00 | | 109 503.00 | 109 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 823.00 | 28 918.00 | 329 904.00 | 358 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 310.00 | 90 697.00 | 383 613.00 | 474 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 4 648.00 | | 5 580.00 |
DH Report à nouveau | 85 157.00 | 61 790.00 | | 85 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 242.00 | 24 300.00 | | 48 242.00 |
DL TOTAL (I) | 194 779.00 | 146 537.00 | | 194 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 338.00 | 14 308.00 | | 9 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 95.00 | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | 15 487.00 | | 17 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 003.00 | 176 345.00 | | 161 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 834.00 | 206 235.00 | | 188 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 613.00 | 352 772.00 | | 383 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 553.00 | 196 897.00 | | 184 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 299.00 | | 836 299.00 | 836 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 299.00 | | 836 299.00 | 836 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 529.00 | 6 992.00 | | 15 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 097.00 | -1 585.00 | | 4 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 869.00 | 831 688.00 | | 851 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 627.00 | 807 388.00 | | 803 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 242.00 | 24 300.00 | | 48 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 362.00 | | 11 451.00 | 121 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 326.00 | 115 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 326.00 | 84 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 638.00 | | 11 451.00 | 90 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 502.00 | 10 602.00 | 17 326.00 | 68 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 929.00 | 10 602.00 | 17 326.00 | 62 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
UP Prêts | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 171 480.00 | | | 171 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 338.00 | 5 057.00 | 4 281.00 | 9 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 860.00 | 241 486.00 | 24 374.00 | 265 860.00 |
VW T.V.A. | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 834.00 | 184 553.00 | 4 281.00 | 188 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | 5 619.00 | | 3 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 414.00 | 6 558.00 | | 15 414.00 |
ST Autres comptes | 61 738.00 | 82 036.00 | | 61 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 432.00 | 14 597.00 | | 14 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 15 513.00 | 19 247.00 | | 15 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | 1 211.00 | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 500.00 | 6 830.00 | | 5 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 026.00 | 169 027.00 | | 158 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 048.00 | 19 333.00 | | 21 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 097.00 | 122 438.00 | | 107 097.00 |