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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 134.00 | 35 769.00 | 5 365.00 | 41 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 643.00 | 27 273.00 | 15 370.00 | 42 643.00 |
BF Prêts | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 501.00 | 68 615.00 | 45 886.00 | 114 501.00 |
BT Marchandises | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 980.00 | 28 918.00 | 231 061.00 | 259 980.00 |
BZ Autres créances | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CF Disponibilités | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 032.00 | 28 918.00 | 399 114.00 | 428 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 534.00 | 97 533.00 | 445 000.00 | 542 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DH Report à nouveau | 85 399.00 | 85 157.00 | | 85 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 718.00 | 48 242.00 | | 38 718.00 |
DL TOTAL (I) | 185 497.00 | 194 779.00 | | 185 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 281.00 | 9 338.00 | | 4 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 151.00 | 1 315.00 | | 23 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | 17 179.00 | | 70 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 633.00 | 161 003.00 | | 161 633.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 503.00 | 188 834.00 | | 259 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 000.00 | 383 613.00 | | 445 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 503.00 | 184 553.00 | | 259 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 315.00 | | 958 315.00 | 958 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 315.00 | | 958 315.00 | 958 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 195.00 | 15 529.00 | | 4 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 876.00 | 4 097.00 | | 15 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 90.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | -90.00 | | 1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 993.00 | 851 869.00 | | 966 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 275.00 | 803 627.00 | | 928 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 718.00 | 48 242.00 | | 38 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 723.00 | 15 764.00 | | 19 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 487.00 | | 6 004.00 | 115 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 114 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 83 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 763.00 | | 6 004.00 | 84 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 779.00 | 10 880.00 | 4 045.00 | 61 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 206.00 | 10 880.00 | 4 045.00 | 56 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UP Prêts | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 225 393.00 | | | 225 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
VB T. V. A. | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VI Groupe et associés | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 431.00 | 308 057.00 | 24 374.00 | 332 431.00 |
VW T.V.A. | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 503.00 | 259 503.00 | | 259 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 762.00 | 3 719.00 | | 8 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 540.00 | 15 414.00 | | 99 540.00 |
ST Autres comptes | 69 259.00 | 61 738.00 | | 69 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 169.00 | 14 432.00 | | 14 169.00 |
YT Sous‐traitance | 17 029.00 | 15 513.00 | | 17 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | 1 781.00 | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 571.00 | 5 500.00 | | 10 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 677.00 | 158 026.00 | | 182 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 030.00 | 21 048.00 | | 36 030.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 997.00 | 107 097.00 | | 199 997.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |