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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 783.00 | 39 681.00 | 6 102.00 | 45 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871.00 | 2 215.00 | 1 655.00 | 3 871.00 |
BF Prêts | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 378.00 | 47 469.00 | 32 909.00 | 80 378.00 |
BT Marchandises | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 530.00 | | 155 530.00 | 155 530.00 |
BZ Autres créances | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 655.00 | | 220 655.00 | 220 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 033.00 | 47 469.00 | 253 564.00 | 301 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DH Report à nouveau | | 86 117.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | 10 367.00 | | 1 975.00 |
DL TOTAL (I) | 63 355.00 | 157 864.00 | | 63 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044.00 | 38 341.00 | | 20 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 881.00 | 38 473.00 | | 48 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 284.00 | 148 813.00 | | 121 284.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 209.00 | 225 670.00 | | 190 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 564.00 | 383 535.00 | | 253 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 209.00 | 225 670.00 | | 190 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 003.00 | | 942 003.00 | 942 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 003.00 | | 942 003.00 | 942 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609.00 | |
GE Autres charges | | | 29 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 1 876.00 | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 116.00 | 29 889.00 | | 6 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 188.00 | 927.00 | | 20 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 188.00 | 14 927.00 | | 20 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 17.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 11 700.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 188.00 | 3 227.00 | | 17 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 794.00 | 1 017 992.00 | | 992 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 819.00 | 1 007 625.00 | | 990 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975.00 | 10 367.00 | | 1 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 228.00 | 35 964.00 | | 51 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 860.00 | 2 609.00 | | 44 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 287.00 | 2 609.00 | | 39 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
UP Prêts | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 155 530.00 | 155 530.00 | | 155 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VI Groupe et associés | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 997.00 | 200 997.00 | | 200 997.00 |
VW T.V.A. | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 209.00 | 190 209.00 | | 190 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | 16 202.00 | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 543.00 | 137 284.00 | | 131 543.00 |
ST Autres comptes | 94 256.00 | 89 843.00 | | 94 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 598.00 | 14 169.00 | | 13 598.00 |
YT Sous‐traitance | 23 539.00 | 17 258.00 | | 23 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 1 862.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 396.00 | 18 064.00 | | 6 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 320.00 | 206 124.00 | | 194 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 255.00 | 55 041.00 | | 50 255.00 |
ZE Dividendes | 96 484.00 | | | 96 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 935.00 | 258 554.00 | | 262 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |