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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 346.00 | 433 494.00 | 300 851.00 | 734 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 240.00 | 436 183.00 | 313 056.00 | 749 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 554.00 | 3 470.00 | 173 083.00 | 176 554.00 |
BZ Autres créances | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 674 552.00 | | 674 552.00 | 674 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 735.00 | 3 470.00 | 938 265.00 | 941 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 975.00 | 439 654.00 | 1 251 321.00 | 1 690 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 956.00 | 66 668.00 | | 64 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 934.00 | 88 288.00 | | 82 934.00 |
DK Provisions réglementées | 38 660.00 | 29 905.00 | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 780 651.00 | 778 962.00 | | 780 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 383.00 | 181 135.00 | | 200 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 306.00 | 76 010.00 | | 120 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 369.00 | 146 107.00 | | 91 369.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 1 501.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 670.00 | 459 814.00 | | 470 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 321.00 | 1 238 776.00 | | 1 251 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 906.00 | 8 755.00 | | 29 906.00 |
6T Sur comptes clients | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 377.00 | 8 755.00 | | 33 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 063.00 | 251 055.00 | 9.00 | 251 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 670.00 | 344 522.00 | 126 148.00 | 470 670.00 |