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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 362.00 | 435 305.00 | 515 056.00 | 950 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 256.00 | 437 994.00 | 527 261.00 | 965 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 610.00 | 3 470.00 | 203 139.00 | 206 610.00 |
BZ Autres créances | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
CF Disponibilités | 660 585.00 | | 660 585.00 | 660 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 584.00 | 3 470.00 | 959 113.00 | 962 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 840.00 | 441 465.00 | 1 486 375.00 | 1 927 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 890.00 | 64 956.00 | | 57 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 445.00 | 82 934.00 | | 149 445.00 |
DK Provisions réglementées | 30 095.00 | 38 660.00 | | 30 095.00 |
DL TOTAL (I) | 831 532.00 | 780 651.00 | | 831 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 873.00 | 200 383.00 | | 350 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 611.00 | 120 306.00 | | 110 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 044.00 | 91 370.00 | | 133 044.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 3 551.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 842.00 | 470 670.00 | | 654 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 375.00 | 1 251 321.00 | | 1 486 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 660.00 | | 8 565.00 | 38 660.00 |
6T Sur comptes clients | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 131.00 | | 8 565.00 | 42 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 873.00 | 136 619.00 | 214 254.00 | 350 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 045.00 | 133 045.00 | | 133 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 668.00 | 286 660.00 | 9.00 | 286 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 843.00 | 440 589.00 | 214 254.00 | 654 843.00 |