| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 693.00 | 2 975.00 | 1 718.00 | 4 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 990.00 | 570 401.00 | 463 589.00 | 1 033 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 887.00 | 573 377.00 | 477 510.00 | 1 050 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 012.00 | 3 471.00 | 219 541.00 | 223 012.00 |
BZ Autres créances | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
CF Disponibilités | 497 817.00 | | 497 817.00 | 497 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 309.00 | 3 471.00 | 828 838.00 | 832 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 196.00 | 576 847.00 | 1 306 349.00 | 1 883 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 336.00 | 57 891.00 | | 87 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 290.00 | 149 446.00 | | 59 290.00 |
DK Provisions réglementées | 19 233.00 | 30 096.00 | | 19 233.00 |
DL TOTAL (I) | 759 960.00 | 831 532.00 | | 759 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 247.00 | 350 873.00 | | 298 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 261.00 | 110 612.00 | | 81 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 896.00 | 133 046.00 | | 98 896.00 |
EA Autres dettes | 12 926.00 | 5 255.00 | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 389.00 | 654 843.00 | | 546 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 349.00 | 1 486 375.00 | | 1 306 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 995.00 | 153 464.00 | 18 082.00 | 437 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 995.00 | 153 464.00 | 18 082.00 | 437 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 096.00 | | 10 863.00 | 30 096.00 |
6T Sur comptes clients | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 567.00 | | 10 863.00 | 33 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 247.00 | 131 610.00 | 166 637.00 | 298 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 319.00 | 322 319.00 | | 322 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 327.00 | 322 319.00 | 9.00 | 322 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 389.00 | 379 752.00 | 166 637.00 | 546 389.00 |