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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 243.00 | 1 943.00 | 29 300.00 | 31 243.00 |
BT Marchandises | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 464.00 | 1 943.00 | 84 521.00 | 86 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375.00 | 8 093.00 | | -375.00 |
DL TOTAL (I) | 30 369.00 | 38 839.00 | | 30 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 669.00 | 17 063.00 | | 11 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 829.00 | 25 446.00 | | 21 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 5 700.00 | | 6 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681.00 | 760.00 | | 2 681.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 151.00 | 48 970.00 | | 54 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 521.00 | 87 809.00 | | 84 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 230.00 | | 88 230.00 | 88 230.00 |
FG Production vendue services | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 738.00 | | 93 738.00 | 93 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 205.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 205.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -205.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 616.00 | 100 013.00 | | 94 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 991.00 | 91 920.00 | | 94 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375.00 | 8 093.00 | | -375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 628.00 | 5 512.00 | 6 116.00 | 11 628.00 |
VI Groupe et associés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 152.00 | 48 035.00 | 6 116.00 | 54 152.00 |